Obligation International Finance Facility for Immunisation 0.375% ( XS2252296434 ) en USD

Société émettrice International Finance Facility for Immunisation
Prix sur le marché 100.00 %  ▲ 
Pays  Royaume-Uni
Code ISIN  XS2252296434 ( en USD )
Coupon 0.375% par an ( paiement semestriel )
Echéance 06/11/2023 - Obligation échue



Prospectus brochure de l'obligation International Finance Facility for Immunisation XS2252296434 en USD 0.375%, échue


Montant Minimal 1 000 USD
Montant de l'émission 500 000 000 USD
Description détaillée L'International Finance Facility for Immunisation (IFFIm) était un partenariat public-privé visant à accélérer la vaccination des enfants dans les pays en développement en mobilisant des financements à long terme sur les marchés des capitaux.

L'Obligation émise par International Finance Facility for Immunisation ( Royaume-Uni ) , en USD, avec le code ISIN XS2252296434, paye un coupon de 0.375% par an.
Le paiement des coupons est semestriel et la maturité de l'Obligation est le 06/11/2023
DateClean price
07/08/2024100.00%
25/07/202495.70%
07/08/202395.70%
14/07/202395.70%
20/06/202395.70%
27/05/202395.70%
03/05/202395.70%
09/04/202395.70%
16/03/202395.70%
21/02/202395.70%
29/01/202395.70%
06/01/202395.70%
14/12/202295.70%
21/11/202295.70%
29/10/202295.70%
08/10/202295.70%
06/10/2022100.00%
15/09/2022100.00%
25/08/2022100.00%
04/08/2022100.00%
14/07/2022100.00%
23/06/2022100.00%
02/06/2022100.00%
12/05/2022100.00%
21/04/2022100.00%
31/03/2022100.00%
10/03/2022100.00%
17/02/2022100.00%
27/01/2022100.00%
06/01/2022100.00%
16/12/2021100.00%
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01/07/2021100.00%
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29/04/2021100.00%
08/04/2021100.00%
21/03/2021100.00%
04/03/2021100.00%
15/02/2021100.00%
30/01/2021100.00%
14/01/2021100.00%
28/12/2020100.00%
11/12/2020100.00%